【MG-069】チュパチュパ倶楽部15</a>2003-01-03メディアステーション&$宇宙企画80分钟 8月16日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0553

本站音问，8月16日，英大安惠纯债A最新单元净值为1.0553元【MG-069】チュパチュパ倶楽部152003-01-03メディアステーション&$宇宙企画80分钟，累计净值为1.1153元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.13%，近3个月飞腾0.63%，近6个月飞腾1.48%，近1年飞腾2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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英大安惠纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比117.4%，聚色wang现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为易祺坤、张大铮、张婧珣，基金司理易祺坤于2020年4月29日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报告11.73%。基金司理张大铮于2020年4月29日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报告11.73%。基金司理张婧珣于2023年6月12日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报告3.06%。

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